Del autor
¡Bienvenido a mi sitio!
Me llamo Sergey. Empezaré por explicar por qué surgió todo esto. No se concibió como un escaparate, sino como un mecanismo de control: necesitaba ver qué están haciendo los algoritmos en cada momento, tener los informes en un solo lugar y detectar los fallos a tiempo. Más adelante vi que esa experiencia podía servirle a alguien más que a mí, y abrí las páginas. Pero vayamos por partes.
Cómo empezó todo
Abrí mi primera cuenta en 2003, justo al terminar la universidad, con Alpari. Mi experiencia no se limita a las divisas: operé acciones, futuros y opciones en la Bolsa de Moscú a través de BCS. Hoy solo operan los algoritmos, y yo los escribo.
Por qué dejé de operar a mano
Estudié en serio y durante mucho tiempo. Y aprendí: dominé más de un sistema, entendí la mecánica, sabía lo que hacía y por qué. No sirvió de nada.
El problema no era el conocimiento. Soy ludópata. Podía seguir las reglas una semana y deshacerlo todo en una sola noche: aguantar de más, añadir a una posición perdedora, entrar fuera del sistema. El conocimiento seguía ahí; simplemente dejaba de importar.
Durante mucho tiempo no quise admitirlo y buscaba la causa en el sistema, en el bróker, en el trazado del gráfico, en cualquier otra parte. Cuando por fin lo admití, todo se volvió más fácil: el problema tenía nombre y se podía hacer algo con él.
De dónde viene el enfoque
Primero fueron los cursos, gratuitos y de pago, y ese periodo se alargó unos diez años. De ahí saqué una idea sencilla: dominar un sistema de trading dentro de un grupo exige muchísimo tiempo, y sin mentoría —con alguien que revise tu trabajo y te señale los errores— resulta prácticamente imposible. Desde 2016 pasé a las formaciones personales, directamente con los autores de las estrategias, gente que operaba sus propios sistemas y no repetía los de otros. En total fueron cinco. La experiencia se fue acumulando y en algún momento quedó claro que todo aquello podía escribirse como reglas y calcularse. Así apareció la idea del primer algoritmo.
La forma de pensar que hoy está detrás de mis algoritmos viene de las opciones: las reales, las negociadas en bolsa. No conviene confundirlas con las llamadas «opciones binarias»: solo comparten la palabra. Con opciones de verdad no se puede trabajar adivinando la dirección: hay que calcular probabilidades, distribuciones y esperanza matemática, y decidir no por hacia dónde «irá el mercado», sino por si el riesgo se paga a sí mismo en una serie larga.
Entre la idea y un bot que funcione se interponía la programación, y para muchos ese era un muro infranqueable. Hoy, con la IA, escribir un robot de trading es una tarea abordable incluso para alguien ajeno al código. A mí, además, me sirvió muchísimo la programación competitiva de mi juventud: nunca pensé que volvería a hacerme falta.
Por qué algoritmos
La solución es fácil de enunciar y lenta de construir: sacarme a mí del proceso. No «aprender disciplina» — ya lo había intentado —, sino hacer que mi participación en las operaciones fuera técnicamente imposible. Un algoritmo no tiene emociones: no persigue pérdidas, no mueve el stop y no entra fuera de sus reglas.
La experiencia de la operativa manual no se perdió: se fue entera al código. Lo que entendí del mercado en esos años ahora se ejecuta sin mí. El trabajo cambió por completo: en lugar de mirar gráficos, compruebo hipótesis sobre el historial, mido drawdowns y descarto lo que no supera las pruebas.
Por qué aquí se habla tanto de riesgo
De ahí viene el enfoque de estas páginas: hay mucho más sobre riesgo, probabilidades y drawdowns que sobre rentabilidad. No porque la rentabilidad no importe, sino porque es una consecuencia. Si el sistema no se rompe en un tramo malo, el beneficio llega solo; si se rompe, ningún porcentaje ayudará.
Por eso muestro no solo el mejor escenario, sino también el peor: cuánto llegó a caer la cuenta, cuánto duró, qué habría pasado con otro orden de operaciones y en qué momento se detiene la operativa según el reglamento. Creo que es justo eso lo que conviene mirar antes de decidir.
Para quién es esto
Respuesta directa: para inversores que ya tienen una cartera y mantienen en ella, de forma consciente, una parte en activos de alto riesgo. No para quien busca sustituir un sueldo o duplicar sus últimos mil dólares. A esa persona le irá mal aquí, y prefiero decirlo ahora y no dentro de seis meses.
El motivo es aritmético, no esnobismo. Rentabilidad y drawdown son lo mismo visto desde dos lados: una cartera que dio un 983% en cinco años valió en su peor momento un 22,6% menos que la víspera, y llegó a pasar 68 días sin un nuevo máximo. Para quien esto es una parte de su distribución, ese hoyo es un episodio de trabajo. Para quien esto es todo, es un motivo para salir en el fondo.
Y salir en el fondo es el principal riesgo de la suscripción: está en el suscriptor, no en la estrategia. Por eso el horizonte aquí se mide en años y no en meses: un mes no basta para que el sistema muestre ni lo mejor ni lo peor. Si está dispuesto a atravesar un hoyo de tres meses sin tocar la posición, hablamos de lo mismo.
Qué hago con mi propio dinero
Opero estos mismos algoritmos con fondos propios: esto no es un escaparate para el dinero de otros. Un prototipo opera desde abril de 2026 en una cuenta pequeña y desde junio su historial es público — la señal W2W en MQL5. En septiembre puse en marcha en Tickmill mi primera cartera de algoritmos para que empiece a reunir estadísticas reales — están abiertas en la página Resultados. No pienso apagarla: el sentido está precisamente en que el sistema recorra una distancia larga sin que yo intervenga.
Tickmill no es una elección casual: llevo más de diez años con ellos y he probado muchos otros. Lo decidieron su enfoque de la copia de operaciones y su reputación.
Por qué abrí la estrategia a otros
La pregunta es legítima y, en el lugar del inversor, yo la haría primero: si el sistema funciona, ¿para qué quiere el autor el dinero ajeno? Respondo por puntos.
La copia no me quita resultado. Las operaciones de los suscriptores se ejecutan en sus propias cuentas y no reparten mi volumen. El límite a partir del cual las copias empiezan a estorbar la ejecución está calculado y publicado: unos 10 millones de dólares de capital total de los suscriptores; el cálculo está en la página Cómo unirse. Por debajo de esa línea, un suscriptor nuevo no cambia nada, ni para mí ni para los demás.
La comisión se cobra del beneficio y solo de él. Es un segundo ingreso sobre el primero, no un sustituto: mi propio dinero opera con los mismos algoritmos y en las mismas operaciones. Los intereses coinciden justo donde deben: yo gano cuando gana usted.
Y una tercera razón, menos evidente. Ser público es disciplina. Cuando las cifras se publican cada semana y todas las operaciones están en un archivo aparte, ya no se pueden cambiar las reglas en silencio tras una mala racha. Para alguien con mi historia eso no es poca cosa: saqué mi participación de las operaciones con código, y la cuenta pública quita la tentación de volver al mando manual.
Por qué la suscripción está abierta desde el primer día de operativa real
El consejo habitual dice: espera un año de operativa real y luego decide. No voy a fingir que ese año habría demostrado nada.
Una cuenta real responde a tres preguntas, y a las tres deprisa. Si el programa hace exactamente lo que dice el cálculo. Cuánto cuesta de verdad la ejecución: spread, deslizamiento, huecos. Si todo eso aguanta reinicios, cortes de conexión y los minutos de noticias. Las respuestas se ven en semanas, no en un año.
Y a la pregunta «qué pasará después» una cuenta real no responde en absoluto. El mercado puede cambiar de carácter mañana, igual tras cinco años de cálculo que tras un año de operativa real. Un año en real no reduce ese riesgo: solo añade un sexto año a los cinco, cuatro veces más corto que los demás.
Una excepción, dicha con honestidad. Los cinco años de cálculo son datos que yo había visto al seleccionar instrumentos y ajustes; incluso con una selección honesta queda un rastro de eso. Una semana en real son datos que no ha visto nadie. Por eso justamente la cuenta es pública y las cifras las toma de ella un servicio externo, no yo. Y por eso mismo no tiene sentido esperar: lo que la operativa real puede comprobar, lo comprueba de inmediato; lo demás es esperar por esperar.
Para terminar
Seguiré llevando este sitio pase lo que pase con la cuenta. Las semanas malas quedarán a la vista junto a las buenas: de otro modo, todo lo escrito arriba sobre el riesgo no vale nada. Si algún día el sistema llega al umbral de parada, también aparecerá aquí: con la fecha, las cifras y el análisis.
Si después de todo esto quedan dudas, escríbame y le responderé. Las preguntas del tipo «¿y qué pasa si…?» son las más útiles: buena parte de lo que hay en estas páginas existe porque alguien preguntó y no había respuesta.
Y sobre el nombre. w2w es The Way to Wealth, el folleto de Franklin de 1758 del que procede el epígrafe de la primera página. Él prometía buena suerte a los diligentes, así que no le desearé suerte sino diligencia: un stop en cada operación, umbrales fijados de antemano y la paciencia de dejar que la distancia larga haga su trabajo. Lo demás se verá aquí, en cifras, cada semana.
Sergey